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Pour ne pas virer dans une situation de trésorerie négative, la constitution d’une trésorerie ne doit pas se faire à la hâte. Constituer un budget, c’est avoir une vision de loin et une anticipation maximale. Pour que le budget de trésorerie soit bien établi, il faut faire un suivi régulier.
Parmi ces données, il y a en effet : le chiffre d'affaires prévisionnels: ce chiffre est la somme des ventes de l'entreprise. Les éléments du bilan comptable de l’entreprise : d'un côté, les actifs qui donnent des informations sur la performance ainsi que la rentabilité du projet.